تم تداول اليورو، والجنيه الإسترليني، والدولار الأسترالي، والدولار الكندي اليوم باستخدام استراتيجية Mean Reversion. لم أقم بتنفيذ أي تداولات باستخدام استراتيجية Momentum.

وكما أظهر التقرير، انكمش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال شهر يونيو بوتيرة أبطأ مقارنة بالأشهر السابقة، في أول إشارة مشجعة – ولو بحذر – منذ عدة أشهر. فقد ارتفع مؤشر Composite PMI إلى 49.5 مقابل 48.5 في مايو، وهو أعلى بشكل ملحوظ من التوقعات البالغة 49.1. أما في المملكة المتحدة، فجاءت البيانات أسوأ من المتوقع، مما أثر سلبًا في الجنيه الإسترليني. إذ تراجع مؤشر Composite PMI في يونيو إلى 49.4 من 49.7 في مايو، وكان أقل بكثير من التوقعات البالغة 50.6.

على الرغم من الاتجاهات الإيجابية، ينبغي الإشارة إلى أن مستويات مؤشر مديري المشتريات (PMI) في العديد من القطاعات لا تزال دون 50 نقطة، وهو ما يشير إلى استمرار الانكماش في نشاط الأعمال.

في النصف الثاني من اليوم، سيتحوّل التركيز إلى بيانات مماثلة من الولايات المتحدة. وسيكون الاهتمام الخاص موجهاً إلى مؤشرات نشاط الأعمال PMI في كل من قطاعي التصنيع والخدمات. فمن المعروف أن هذه المؤشرات تُعد بمثابة بوصلة حساسة تعكس معنويات مجتمع الأعمال وتوقعاته بشأن الإنتاج المستقبلي والطلبات الجديدة والتوظيف والأسعار. القراءات فوق مستوى 50 نقطة تُشير تقليدياً إلى التوسع، بينما تعكس القيم دون هذا الحد الفاصل حالة من الانكماش. ومن المتوقع أن يُظهر كلٌّ من مؤشر التصنيع PMI ومؤشر الخدمات PMI في الولايات المتحدة ديناميكية قوية، الأمر الذي قد يسمح للدولار الأمريكي بمواصلة مساره الصاعد.

كما سيُقدَّم مؤشر Richmond Fed Manufacturing Index رؤية إضافية حول قطاع التصنيع. وعلى الرغم من أن هذا المؤشر الإقليمي يتمتع بنطاق أضيق، فإنه لا يزال يُعد مؤشراً مهماً يعكس نشاط الأعمال في المقاطعة التاسعة للاحتياطي الفيدرالي. وقد توفّر بياناته فهماً أفضل للاتجاهات المحلية، التي يمكن أن تشكّل بدورها إشارة مبكرة على تطورات أوسع على المستوى الوطني.

في حال صدور بيانات قوية، سأعتمد على استراتيجية الزخم (Momentum). أما في حال غياب رد فعل واضح من السوق تجاه البيانات، فسأواصل استخدام استراتيجية عودة السعر إلى متوسطه (Mean Reversion).

استراتيجية الزخم (الاختراق) للنصف الثاني من اليوم

لزوج EUR/USD:

• الشراء عند اختراق مستوى 1.1422 صعوداً قد يؤدي إلى ارتفاع نحو 1.1451 و 1.1480.
• البيع عند اختراق مستوى 1.1385 هبوطاً قد يؤدي إلى تراجع نحو 1.1347 و 1.1314.

لزوج GBP/USD:

• الشراء عند اختراق مستوى 1.3230 صعوداً قد يؤدي إلى ارتفاع نحو 1.3270 و 1.3325.
• البيع عند اختراق مستوى 1.3205 هبوطاً قد يؤدي إلى تراجع نحو 1.3180 و 1.3162.

لزوج USD/JPY:

• الشراء عند اختراق مستوى 161.53 صعوداً قد يؤدي إلى ارتفاع نحو 161.83 و 162.04.
• البيع عند اختراق مستوى 161.33 هبوطاً قد يؤدي إلى تراجع نحو 161.10 و 160.90.

استراتيجية عودة السعر إلى متوسطه (الانعكاس) للنصف الثاني من اليوم

بالنسبة لـ EUR/USD:

• سأبحث عن فرص للبيع بعد اختراق كاذب فوق مستوى 1.1419 يعقبه عودة للتداول أدنى هذا المستوى.
• سأبحث عن فرص للشراء بعد اختراق كاذب أسفل مستوى 1.1388 يعقبه عودة للتداول أعلى هذا المستوى.

بالنسبة لزوج GBP/USD:

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق كاذب فوق مستوى 1.3226، مع عودة السعر إلى ما دون هذا المستوى.
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق كاذب دون مستوى 1.3198، مع عودة السعر إلى ما فوق هذا المستوى.

بالنسبة لـ AUD/USD:

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق كاذب فوق مستوى 0.6972 يتبعه عودة للانخفاض دون هذا المستوى.
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق كاذب دون مستوى 0.6939 يتبعه عودة للارتفاع فوق هذا المستوى.

بالنسبة لـ USD/CAD:

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق كاذب فوق مستوى 1.4189 يتبعه عودة للتداول أسفل هذا المستوى.
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق كاذب أسفل مستوى 1.4167 يتبعه عودة للتداول فوق هذا المستوى.