Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD tidak diperdagangkan sesuai harapan. Ada setidaknya tiga peristiwa penting yang dijadwalkan untuk hari itu, masing-masing berpotensi memengaruhi euro atau dolar. Faktanya, ketiganya memang memiliki dampak, tetapi pergerakan yang diamati sepanjang hari lebih menyerupai pasar datar daripada yang lain. Pada dasarnya, hanya laporan inflasi AS yang layak mendapat perhatian. Indeks Harga Konsumen di AS tiba-tiba melambat menjadi 2,7%, sehingga mudah untuk menyatakan bahwa Federal Reserve mungkin menurunkan suku bunga acuan lebih dari sekali pada tahun 2026. Dengan demikian, dolar memiliki setiap peluang untuk menurun secara signifikan. Namun, hal itu tidak terjadi.

Pada saat yang sama, Bank of England secara prediktif menurunkan suku bunga acuan sebesar 0,25%, mengambil keputusan yang diharapkan, tetapi "di batas". Bank Sentral Eropa tidak membuat keputusan, sehingga pada dasarnya tidak ada reaksi terhadap dua peristiwa ini. Seperti yang diantisipasi, kami melihat volatilitas meningkat dan emosi memuncak, tetapi tidak ada pergerakan menarik.

Pada time frame 5 menit kemarin, dua sinyal trading terbentuk. Harga dua kali memantul dari area 1,1748-1,1760 dari bawah, memicu penurunan yang relatif kecil. Harga bahkan tidak mendekati area target terdekat. Ini jelas bukan jenis pergerakan yang diharapkan para trader kemarin saat memeriksa kalender acara.

Laporan COT

Laporan COT terbaru dirilis minggu lalu dan bertanggal 18 November, sehingga masih terbilang usang. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial terus "bullish" untuk waktu yang lama, dengan bear hampir tidak memasuki zona keunggulan mereka sendiri pada akhir 2024, hanya untuk segera kehilangannya. Sejak Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya, dolar mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang Amerika akan berlanjut, tetapi perkembangan saat ini di dunia menunjukkan hasil ini.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, sementara masih ada cukup banyak faktor yang mendukung penurunan dolar Amerika. Tren global masih menurun, tetapi yang penting sekarang adalah di mana harga telah bergerak selama 17 tahun terakhir. Dolar mungkin menguat jika gambaran fundamental global berubah, tetapi saat ini tidak ada tanda-tanda hal tersebut.

Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan keberlanjutan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Nonkomersial" meningkat sebesar 8.000, sementara jumlah posisi short menurun sebesar 17.400. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 25.400 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini tetap usang dan tidak memiliki signifikansi.

Analisis EUR/USD 1H

Pada time frame per jam, pasangan EUR/USD mempertahankan tren naik dalam minggu makroekonomi yang kompleks. Faktanya, garis atas channel mendatar di 1,1400-1,1830 telah diuji, sehingga kita mungkin sekarang mengamati penurunan teknikal, karena pola datar berlanjut pada time frame harian. Pada dasarnya, kita melihat reversal di dekat batas atas channel, yang menunjukkan kemungkinan penurunan menuju batas bawahnya. Namun, kami masih percaya bahwa pergerakan naik akan berlanjut.

Untuk 19 Desember, kami menyoroti level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1677) dan garis Kijun-sen (1,1754). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan order Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Jumat, tidak ada acara menarik yang dijadwalkan di Zona Euro, sementara di AS, satu-satunya acara penting adalah indeks sentimen konsumen University of Michigan, yang bukan laporan dengan signifikansi utama. Volatilitas pada hari perdagangan terakhir minggu ini mungkin lebih rendah.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Jumat, para trader dapat melakukan trading dalam kisaran 1,1750-1,1760. Rebound harga dari area ini akan kembali membuat posisi jual relevan, dengan target pada garis Senkou Span B. Konsolidasi di atas area ini akan mengarah pada upaya lain untuk keluar dari channel mendatar di 1,1400-1,1830 melalui batas atas. Dalam hal ini, posisi beli mungkin akan relevan.

Penjelasan Ilustrasi:

Level harga support dan resistance ditunjukkan oleh garis tebal merah, kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Level ekstrem adalah garis tipis merah, tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini adalah sumber sinyal trading.

Garis kuning menunjukkan garis tren, chanel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader.