Ракетное противостояние между прокси США Израилем и Ираном продолжается. Вчерашний неожиданный отъезд американского президента из Канады со встречи членов G-7 стал причиной предположений, что США будут участвовать в израиле-иранском конфликте. Правда, сам Д. Трамп постоянно твердит о том, что его необходимо разрешить мирным путем.
Пресс-секретарь Белого дома К. Ливитт в понедельник заявила, что Трамп уехал в Вашингтон, «чтобы заняться многими важными делами», а затем в социальной сети скорректировала свои слова тем, что его отъезд связан с событиями на Ближнем Востоке. Многие на рынке решили, что переход ближневосточного кризиса на другой уровень, когда стороны начали уже обстреливать инфраструктурные объекты противника, может побудить США более активно в нем участвовать, чтобы поддержать свою прокси силу в этом регионе. Пока сам президент занимает «детскую позицию», мол, ничего не знаю, и я ни в чем не виноват, что только усиливает негативных эффект неопределенности.
На этой волне уже было начавшиеся корректироваться вниз цены на сырую нефть, а вместе с ними и акции нефтедобывающих и энергетических компаний, снова поползли в цене вверх. Оценивая затяжные перспективы этого конфликта и вероятность его перехода на другой еще более высокий уровень эскалации, когда Тегеран будет просто вынужден атаковать военные базы США в регионе, а также перекрыть торговые пути, проходящие по морю возле побережья страны, если Америка и агрессивно настроенные европейские страны подсоединятся к конфликту, можно говорить о том, что котировки «черного золота» могут взлететь и к 100, 150 долларам или еще выше. Это нанесет сильнейший удар по экономикам стран Запада и в целом по мировой торговле со всеми вытекающими негативными последствиями.
На фоне ближневосточных событий, перспектив ухудшения ситуации в американской экономике ФРС может быть вынуждена возобновить снижение ставок, что, правда, будет стимулировать и рост инфляции, которая и так далека от целевой отметки 2%. Фактически этот кризис может стать причиной для вхождения США в давно забытый период ее истории, когда инфляция имела двухзначное значение. Такая картина, например, наблюдалась в 70-80 года ХХ века.
На этой волне американский доллар окончательно потеряет свой ранее приобретенный статус валюты-убежище, а интерес к долларовым активам заметно снизится. И здесь уже на первый план выйдет колоссальный внешний долг, который Штаты, скорее всего, уже никогда не смогут погасить странам заемщикам.
Наблюдая за всем происходящим, можно говорить о том, что если не удастся в ближайшее время купировать ближневосточный кризис, то он может втянуть в свою орбиту новых участников и стать предтечей новой мировой войны с катастрофическими последствиями.
Что можно ожидать сегодня на рынках?
Сегодня в центре внимания инвесторов будет публикация данных по розничным продажам и их объему в США. Но опять же хочу обратить внимание на то, что рынки полностью поглощены происходящим на Ближнем Востоке. Именно тамошние события будут основанием для роста или падения спроса на активы. Пока инвесторы надеются, что страшного удастся избежать, что и не позволяет цене на золото, а также сырую нефть вновь взлететь вверх. Акции компаний, криптовалюты и доллар консолидируются в довольно узких диапазонах. Полагаю, что такая динамика будет сохраняться даже после итогового решения ФРС, которое станет известно уже завтра, так как оно вряд ли принесет чего-то нового в отношении регулятора и лично его руководителя Дж. Пауэлла к происходящим событиям как внутри США, так и во вне.
Прогноз дня:
Bitcoin
Токен торгуется в довольно широком диапазоне в плавно ниспадающем тренде. Волне негатива, к которому присоединились и события на Ближнем Востоке оказывают на общий спрос на криптовалюты понижающее действие. Вероятно, что Bitcoin будет снижаться в русле этой тенденции в ближайшее время. Его падение ниже отметки 106733.00 может стать основанием для снижения сначала к 104129.00, а затем, возможно, к 100350.00, то есть к нижней границе этого краткосрочного тренда. Уровнем для продажи может служить отметка 106504.80.
EUR/USD
Пара растет как на дрожжах. Евро, выступая своеобразной альтернативой доллару, растет не потому, что все прекрасно в ЕС, а просто потому, что инвесторы избегают долларовых активов, понимая, что вероятное втягивание Америки в ближневосточный конфликт может его просто обрушить. Рынки уже фактически окончательно расстались с много десятилетним представлением о том, что доллар, являясь мировой резервной валютой, может защитить от финансовых потерь. Но если обратить внимание на вероятное решение ФРС оставить все параметры денежной политики без изменений, то это может стать основанием для фиксации ранее полученный прибыли по паре, что приведет ее к коррекционному снижению. В этом случае ее падение ниже уровня 1.1540 может стать импульсом для снижения к 1.1420. Уровнем для продажи пары может служить отметка 1.1535.
