К концу текущей недели на рынках царит оживление и подъем: индекс Nasdaq 100 продемонстрировал рост, а крипторынок, в частности биткоин, тоже устремился к новым вершинам. Эксперты допускают, что текущий взлет закончится умеренным снижением, но резкий спад маловероятен.
Под занавес этой недели американский фондовый рынок продемонстрировал впечатляющий рост, который оказался внушительным после обвала в начале недели. Фондовый индекс Nasdaq 100 прибавил 36% по отношению к минимумам начала апреля и первым из крупнейших индексов США обновил свои исторические максимумы.
Многие инвесторы по-прежнему отдают предпочтение индексу Nasdaq 100, в который входят крупнейшие бигтех-компании. Для участников рынка они более важны, чем промышленные гиганты, входящие в индекс Dow Jones, или компании широкого рынка, обитающие в индексе S&P 500.
Во вторник, 24 июня, индекс Nasdaq 100 обновил исторические максимумы. Сохранение позитивной динамики свидетельствует об окончании коррекции, которая длилась с февраля по апрель. Это открывает ему дорогу для дальнейшего роста. По предварительным расчетам, индекс Nasdaq сохранит опережающую динамику в ближайшей перспективе.
Биткоин остается выше $107 000 на фоне перемирия на Ближнем Востоке и надежд на июльское снижение ставок ФРС
Первая криптовалюта начала четверг, 26 июня, с уверенного роста. В настоящее время биткоин торгуется по $107 783, поднявшись на 0,7%, после резкого отскока от уровня ниже $100 000 на этой неделе. Кроме того, широкий рынок цифровых активов также демонстрирует рост.
Эти впечатляющие результаты были достигнуты в конце бурной недели, когда рынки резко перешли от опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке к мощному росту цен на криптовалюты и акции технологических компаний. Уверенности участникам рынка прибавил предстоящий выход отчетов по ВВП и безработице в США.
Биткоин удерживает позиции выше $107 000 после объявления о перемирии на Ближнем Востоке, а новые надежды на более раннее снижение процентных ставок ФРС добавляют оптимизма инвесторам.
Покупки ВТС на падениях: новые возможности
Временное прекращение огня на Ближнем Востоке спровоцировало ралли рисковых активов и цифровых валют, при этом цены на нефть продолжили снижение. Для трейдеров по ВТС признаки восстановления «бычьего» рынка стали очевидными. «Теперь мы вернулись ближе к середине диапазона последних 6 недель», – отметил трейдер Daan Crypto Trades.
Криптоаналитик и предприниматель Михаэль ван де Поппе тоже не остался в стороне. Он назвал движение цены биткоина сменой тренда: «Сейчас восходящий тренд, после того как у нас произошел массивный ликвидационный крах ниже $100 000. Цена биткоина пробила $103 000 и достигла следующего уровня сопротивления. Сейчас самое время покупать ВТС на падениях, поэтому если мы вернемся к $103 000, это будет зона для накопления».
Институциональные инвесторы уверены в росте ВТС
Институциональные тренды остались неизменными даже в разгар противостояния между США и Ираном. Несмотря на текущую напряженность, приток средств в спотовые биткоин-ETF не прекратился. «Этот приток был скромным, но и значительного оттока тоже не наблюдалось. Это стало важным признаком доверия инвесторов», – прокомментировала активность ETF аналитическая платформа Glassnode.
ФРС может уменьшить ставки в июле
Дополнительным «бычьим» сигналом для биткоина стало заявление Федрезерва о готовности снизить процентные ставки раньше срока, ожидаемого рынками. В понедельник, 23 июня, Мишель Боуман, заместитель председателя по надзору, заявила, что поддержит снижение ставок на июльском заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC). Согласно текущим данным, рынки ожидают первого из двух снижений ставок в 2025 году на сентябрьском заседании регулятора.
М. Боуман также предположила, что экономическое влияние американских торговых тарифов может оказаться менее сильным, чем опасались аналитики. «Если предстоящие данные покажут, что уровень инфляции относительно стабильный, и если мы увидим, что снижение потребительских расходов влияет на ослабление рынка труда, такие изменения будут учтены в ходе принятия решений по ставке», – подчеркнула М. Боуман.
По мнению аналитиков, предстоящие экономические отчеты из США, включая данные по ВВП и заявкам на пособие по безработице, могут стать катализатором движения цены ВТС. «Недавние показатели PMI остаются стабильными, но заметное ухудшение на рынке жилья в США является слабым местом в американской экономике», – отмечают аналитики.
Если данные по ВВП или заявкам на пособие по безработице, которые выйдут позже четверг, 26 июня, окажутся слабее, чем ожидалось, то биткоин может выиграть, поскольку инвесторы ищут средства защиты от традиционной слабости рынка. Однако в этой ситуации крипторынок не застрахован от усиления волатильности.
Дополнительным фактором потенциальной турбулентности станет ежеквартальная экспирация фьючерсов и опционов на ВТС, которая запланирована на пятницу, 27 июня. Эти события часто приводят к усилению колебаний цен на флагманский актив, поскольку трейдеры закрывают или пролонгируют свои позиции.
Общая картина по ВТС
Оглядываясь назад на события текущей недели, эксперты отмечают, что общая картина по биткоину и другим криптовалютам остается позитивной, несмотря на эскалацию конфликта между Израилем и Ираном. Первоначальная тревога уступила место доверию инвесторов, которые воспряли духом, и это взбодрило рынок. На этом фоне стали расти риск-аппетиты, хотя до полного восстановления еще далеко.
Многие трейдеры, вместо бегства в безопасные активы, выбрали действие и решились на риск. Этот разворот был заметен во многих классах активов.
В отношении биткоина наблюдаются позитивные настроения. Многие аналитики говорят о долгосрочных оптимистичных перспективах ВТС, подкрепленных растущим институциональным внедрением. В данный момент биткоин оседлал мощную волну энтузиазма, хотя этот подъем может оказаться недолгим.
Фондовые индексы США выросли, цены на нефть вернулись к доконфликтным уровням, бумаги криптобиржи Coinbase подскочили на 12% на фоне позитивных новостей от регулирующих органов. Для биткоина сильный отскок выше $107 000 свидетельствует не только об уменьшении напряженности, но и о возобновлении восходящего импульса.
