В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1749 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста этого диапазона дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашний бычий импульс после критика Трампом Пауэлла сохранился и в первой половине дня, а отсутствие важной статистики по еврозоне помогло с EUR/USD продолжить рост. Сегодня во второй половине дня очень много статистики. Все начнется с данных по изменению объема ВВП за первый квартал и основному индексу личных потребительских расходов, а закончится числом первичных обращений за пособием по безработице в США и изменением объема заказов на товары долгосрочного пользования. Выступления члена FOMC Томаса Баркина и Майкла С. Барра также привлекут отдельное внимание. В случае снижения пары после данных, а не забывайте, что евро довольно сильно перекуплен, действовать буду лишь в районе новой поддержки 1.1709. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление и обновление сопротивления 1.1749, до обновления которого в первой половине дня не хватило совсем немного. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1775. Самой дальней целью будет уровень 1.1806, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1709 давление на пару сильно возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1670. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1630 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя после обновления очередного месячного максимума, но все пока происходит лишь в рамках коррекции. Лишь очень сильные данные по США будут способны вернуть давление на пару. В случае слабой статистики сохраняется вариант с дальнейшим ростом евро. В таком случае формирование ложного пробоя в районе 1.1749 будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1709. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1760, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1630, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1749 покупатели могут добиться продолжения развития бычьего рынка, а также обновления 1.1775. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1806 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций. Решение ФРС оставить ставки без изменений положительно сказалось на позициях американского доллара, но основным драйвером роста оставался конфликт на Ближнем востоке. В ближайшее время выйдут данные по темпам роста американской экономики, которые могут повлиять на планы ФРС. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары EUR/USD. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 057, до уровня 220 811, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 3 529, до уровня 119 258. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 27 611.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1630.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.