В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1654 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1654 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Во второй половине дня много статистики. Начнется все с цифр по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, а закончится отчетами по настроениям потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. В случае сильной статистики давление на пару может вернуться в конце недели, но на сильное падение я бы не рассчитывал. Действовать буду в районе ближайшей поддержки 1.1615, образованной по итогам первой половины дня. Только ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на возврат и обновление 1.1654. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1689. Самой дальней целью будет уровень 1.1721, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1615 давление на пару серьезно возрастет, что приведет к новому крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1586. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1562 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока не проявляют активности, да и поводов для этого особо не было. В случае роста EUR/USD защита ближайшего сопротивления 1.1654 будет приоритетной задачей медведей. Действовать там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя. Целью будет поддержка 1.1615, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1586. Самой дальней целью выступит область 1.1562, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1654 покупатели могут добиться возврата инициативы, а также обновления 1.1689. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1721 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, хотя первых оказалось намного больше. Трейдеры продолжают ставить на то, что Федеральная резервная система вернется к снижению ставок осень этого года, что оказывает давление на доллар и помогает евро дальше демонстрировать рост. В ближайшее время направление пары EUR/USD определит важная фундаментальная статистика, связанная с американской инфляцией, так как только она удерживает ФРС от внесения корректировок в монетарную политику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 146, до уровня 241 125, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 087, до уровня 120 529. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 777.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1586.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.