17 августа Биткоин окончательно распрощался с надеждами восстановить структуру восходящего тренда. Криптовалюта обвалилась ниже уровня $26k, но впоследствии восстановилась выше данной психологической отметки. На текущей торговой недели Bitcoin совершил нисходящий пробой уровня $26k, и по состоянию на 7 сентября торгуется вблизи уровня $25,7k.
Параллельно с этим процессом на криптовалютном рынке значительно снизился уровень волатильности, что напрямую связано с тем фактом, что объемы торгов на криптоплатформах достигли минимума с конца 2020. Ситуация усугубляется тем, что на текущей неделе нет важных макроэкономических событий, которые могли бы подтолкнуть BTC к более резвому ценовому движению. Вполне вероятно, что период консолидации продлится до конца текущей недели.
Фундаментальные факторы
Единственными новостями, способными взбодрить крипто рынок, могут стать данные по количеству заявок на получение пособия по безработице в США. Однако данный показатель стоит рассматривать как уточняющий фактор, который подтверждает или ослабляет позицию о том, что экономика США начинает охлаждаться. Учитывая это, с большой долей вероятности новость пройдет незамеченной, а инвесторы будут дожидаться отчета по инфляции прежде чем совершить определенные действия.
При этом Биткоин продолжает наращивать корреляцию с фондовыми индексами, что подтверждает наличие медвежьих настроений в преддверие публикации отчета по инфляции. В то же время, на крипто рынке образовался локальный позитив, так как глава ARK Invest, Кэти Вуд, заявила, что рынок спотовых ETF не будет ограничиваться лишь Биткоином. Поэтому компания подает заявку SEC на запуск спотового ETF на ETH.
Как результат, позиции Биткоина были ослаблены, так как SEC довольно положительно относится к главному альткоину. "Киты" также осознают данную тенденцию, что отразилось в массовой закупке – всего за сутки крупные инвесторы приобрели 260 000 ETH на сумму более $425 миллионов. Несмотря на это, корреляция ETH с BTC не ослабла, и альткоин никак не отреагировал на данную новость.
Стоит ли ожидать импульсное движение BTC?
По состоянию на 7 сентября торговые объемы BTC составляют примерно 50% всего, что происходит на крипто рынке. При этом актив пользуется большой популярностью среди инвесторов, о чем говорит следующая статистика: число адресов, которые удерживают BTC более 3 лет, достигло исторического максимума и удерживает 40% предложения главной криптовалюты. В то же время, краткосрочные инвесторы, которые составляют львиную долю объемов торгов на биржах, понесли 4-е по объемам потери за всю историю – 20 000 BTC.
Вышеуказанные факторы напрямую влияют на волатильность криптовалюты, которая достигла 5-летнего минимума. При этом не стоит забывать и фундаментальные макро факторы, преследования крипто бирж от SEC и сентябрь, как один из наиболее медвежьих месяцев для высокорисковых активов. Эти факты говорят о том, что существенного изменения ценовой ситуации по BTC и другим активам на крипто рынке, ожидать не стоит.
Анализ BTCUSD
Падение уровня волатильности и объемов торгов характерно для периода перераспределения и консолидации. Однако в большинстве случаев, вслед за падением волатильности следует импульсное движение цены, так как определенная часть объемов BTC была аккумулирована инвесторами. В текущей ситуации лишь фундаментальные новости способны сподвигнуть инвесторов на подобные движения.
RSI указывает на снижение объемов продаж, а MACD подтверждает появление покупателей, которые временно удерживают цену на уровне $25,7k. При этом стохастик указывает на равенство продавцов и покупателей вблизи области $25,7k-$26k. Однако стоит учитывать общий негатив на рынке, а также нисходящий тренд, который давит на цену и делает нисходящее движение более активным. Среди краткосрочных целей медведей остается область $25k-$25,5k, от которой возможно дальнейшее снижение к $23k.
Итоги
С большой долей вероятности, Биткоин проведет текущую неделю в фазе консолидации без существенных ценовых рывков. Допускается локальный импульс после публикации данных по рынку труда, а потому отложенные ордера могут стать отличной возможностью поймать импульс. В целом, криптовалюта продолжает нисходящее движение с параллельными фазами консолидации. Основной этап ценового движения стоит ожидать на следующей неделе, в преддверие публикации данных по CPI за август.
