ในการคาดการณ์ตอนเช้าของฉัน ฉันเน้นไปที่ระดับ 1.1259 และวางแผนที่จะตัดสินใจซื้อขายจากระดับนี้ มาลองดูกราฟ 5 นาทีเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ แม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่มีรูปแบบการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดเกิดขึ้นที่ระดับนี้ ดังนั้นฉันจึงยังไม่เข้าสู่ตลาดแนวโน้มทางเทคนิคได้ถูกปรับแก้ใหม่สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน
กลยุทธ์การเปิดสถานะ Long บน EUR/USD:
ตามที่คาดการณ์ไว้ การขาดข้อมูลพื้นฐานสำคัญจากเขตยูโรโซนช่วยให้เงินยูโรฟื้นตัวในช่วงครึ่งแรกของวัน อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนที่ในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลจากสหรัฐฯ โดยสมบูรณ์ เรากำลังรอข้อมูลการเปลี่ยนแปลง GDP ของไตรมาสแรก การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และยอดขายบ้านที่รอตกลง ช่วงนี้สมาชิก FOMC ได้แก่ คุณ Adriana D. Kugler และคุณ Austan D. Goolsbee มีกำหนดการที่จะกล่าวคำปราศรัย ข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นความต้องการในดอลลาร์และขับเคลื่อน EUR/USD ลงมา ซึ่งเป็นโอกาสที่ผมวางแผนจะใช้ประโยชน์
จุดที่ต้องเน้นการป้องกันคือระดับ 1.1256 ซึ่งได้รับการทดสอบไปก่อนหน้านี้ในวัน หากมีการยกเลิกการเบรกเอาต์ที่ระดับนี้ จะเป็นสัญญาณให้ซื้อ EUR/USD เพื่อคาดการณ์การฟื้นตัวของตลาดไปที่ 1.1296 การเบรกเอาต์และการทดสอบระดับนั้นจากด้านบนจะยืนยันจุดเข้าที่ถูกต้อง เปิดทางไปยัง 1.1336 และเป้าหมายสุดท้ายคือ 1.1374 ซึ่งผมวางแผนจะทำกำไรออก หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวรอบๆ 1.1256 คู่เงินอาจเผชิญแรงกดดันที่แข็งแกร่งกว่า และดันลงไปถึง 1.1214 ผมจะพิจารณาเข้าซื้อหลังจากการยกเลิกการเบรกเอาต์ที่ระดับนั้นเท่านั้น ไม่เช่นนั้น ผมจะเปิดสถานะ Long จากการตีกลับที่ระดับ 1.1174 โดยตั้งเป้าการแก้ไขในวันอิงค์เราประมาณ 30-35 จุด
กลยุทธ์การเปิดสถานะ Short บน EUR/USD:
ผู้ขายไม่ได้แสดงความเคลื่อนไหวใด ๆ ที่น่าประหลาดใจหลังจากการขายออกที่สำคัญในเอเชีย หากข้อมูลสหรัฐฯ ผิดความคาดหมายและตลาดตอบสนองในทางบวก ผมจะรอการยกเลิกการเบรกเอาต์ที่ 1.1296 ที่ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังเสริมสร้างแนวต้าน ก่อนทำการขาย ซึ่งจะให้จุดเข้า Short ที่ถูกต้องโดยตั้งเป้าไปที่ระดับสนับสนุน 1.1256 การเบรกเอาต์และการยืนยันตัวตนที่ต่ำกว่านี้จะให้โอกาสขายเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าไปที่ 1.1214 และเป้าหมายสุดท้ายของสถานะขาลงคือ 1.1174 ที่ซึ่งผมจะทำกำไร
หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและฝั่งหมีไม่ดำเนินการรอบๆ 1.1296 ฝั่งกระทิงอาจดันคู่เงินสูงขึ้นไปทดสอบที่ 1.1336 ผมจะทำการขายที่นั่นก็ต่อเมื่อมีการยกเลิกการยืนยันตัวตนที่ไม่สำเร็จ หากไม่มีการเคลื่อนไหวลงที่นั่นเช่นกัน ผมจะมองหาจุดเข้า Short รอบๆ 1.1374 แต่เพียงแค่การแก้ไขราคาในวันประมาณ 30-35 จุดเท่านั้น
รายงาน COT (Commitments of Traders) – 20 พฤษภาคม:
รายงาน COT แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของสถานะ short และการลดลงของสถานะ long ความพยายามอย่างจริงจังของสหภาพยุโรปในการเจรจาข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ — แม้กระทั่งการชะลอการขึ้นภาษีจนถึงเดือนกรกฎาคม — สื่อถึงภาพรวมระยะสั้นที่แข็งแกร่งของเงินยูโร เมื่อรวมกับท่าทีสายพิราบของ Fed สิ่งนี้ทำให้อุปสรรคการขึ้นค่าของเงินดอลลาร์อ่อนแอลง จากรายงานพบว่าสถานะ long non-commercial ลดลง 3,507 ตำแหน่งถึง 206,042 ตำแหน่ง ในขณะที่สถานะ short non-commercial เพิ่มขึ้น 6,814 ตำแหน่งถึง 131,589 ตำแหน่ง สิ่งนี้ทำให้ช่องว่าง long/short สุทธิ ลดลง 4,489
สัญญาณดัชนีชี้วัด:
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การเทรดอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAs) ของช่วง 30 และ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่คงอยู่ หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของ MAs นี้พิจารณาจากกราฟ H1 และแตกต่างจากค่าเฉลี่ยในกราฟ D1 แบบคลาสสิก
เส้น Bollinger Bands: ในกรณีที่มีการลดลง เส้นด้านล่างรอบ 1.1230 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายดัชนีชี้วัด:
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average): ช่วยให้ความผันผวนและเสียงรบกวนราบรื่นขึ้น, แสดงแนวโน้มปัจจุบัน. ช่วงเวลา 50 (สีเหลือง), ช่วงเวลา 30 (สีเขียว)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA 12 (รวดเร็ว), EMA 26 (ช้า), SMA 9 (เส้นสัญญาณ)
- Bollinger Bands: วัดความผันผวน. ช่วงเวลา 20
- นักเทรดที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ (Non-commercial traders): ผู้เก็งกำไร เช่น เทรดเดอร์ส่วนบุคคล, กองทุนป้องกันความเสี่ยง และองค์กรต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติบางอย่าง
- ตำแหน่งซื้อที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ (Long non-commercial positions): ตำแหน่งซื้อรวมที่เปิดโดยนักเทรดที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งขายที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ (Short non-commercial positions): ตำแหน่งขายรวมที่เปิดโดยนักเทรดที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ (Net non-commercial position): ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งซื้อและตำแหน่งขายของนักเทรดที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์
