คู่เงิน EUR/USD มีการซื้อขายอย่างสงบมากตลอดวันพฤหัสบดี จนกระทั่งมีการรายงานเรื่องอัตราการว่างงานและตลาดแรงงานในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เราจะหยิบยกรายงานเหล่านั้นมาในบทความอื่น ในบทความนี้เราจะพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของคู่เงิน EUR/USD ในเชิงกว้างขึ้น
ไม่ค่อยมีอะไรที่จะพูดถึงมากนัก เพราะจากมุมมองทั่วโลก ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ามาแล้วห้าเดือนต่อเนื่อง ให้เราระลึกว่าตั้งแต่ต้นปี ดอลลาร์เคยซื้อขายในระดับสูงสุดในรอบสามปี และโดยรวมใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในรอบ 23 ปี อย่างไรก็ตาม ด้วยการขึ้นสู่อำนาจของ Donald Trump ดอลลาร์ได้ซื้อขายในระดับต่ำสุดในรอบสี่ปี หากยูโรแข็งค่าขึ้นสู่ 1.2550 จะเป็นเครื่องหมายของค่าที่อ่อนที่สุดของดอลลาร์ในรอบ 11 ปี ดังนั้นในเวลาเพียงห้าเดือน Trump ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบและระบบการเงินไปหมดสิ้น
ในอดีต ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง และกองทุนต่างๆ มองหาการสะสมทุนสำรองดอลลาร์ มองเห็นเงินดอลลาร์สหรัฐว่าเป็น "สินทรัพย์ปลอดภัย" และสกุลเงินที่มั่นคง ขณะนี้มีทิศทางที่ชัดเจนไปสู่การตัดออกจากดอลลาร์สหรัฐ ที่คนเคยเก็บเงินดอลลาร์ไว้ใต้อม ทุกวันนี้เก็บเป็นเงินยูโร ปอนด์ หรือฟรัง ดูเหมือนทุกสิ่งยกเว้นดอลลาร์ นอกจากนี้ การถอยห่างจากดอลลาร์ไม่เพียงแต่เกิดจากการมาถึงของ Trump หรือสภาพที่ไม่มั่นคงของสกุลเงิน ดอลลาร์ถูกเลิกใช้เพราะว่ามันกำลังเสียมูลค่าอย่างรวดเร็ว ใครจะอยากมี "เบาะปลอดภัย" เป็นดอลลาร์และเห็นมันเสียมูลค่าในแต่ละวัน?
ในขณะที่ดอลลาร์ยังคงจมลงในหุบเหว Trump เพิ่งสามารถลงนามในข้อตกลงการค้า "ใหญ่" ที่สามของเขาได้สำเร็จ เราไม่ได้ประชดเสียงหัวเราะ แต่เหลือเวลาเพียงห้าวันจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม มีเพียง 3 ใน 75 ประเทศใน "รายชื่อดำ" ของ Trump ที่ได้ลงนามในข้อตกลงกับสหรัฐฯ ลองมาดูอย่างใกล้ชิดในประเทศที่ "โชคดี" เหล่านี้
ประเทศแรกที่ลงนามคือสหราชอาณาจักร ซึ่งแสดงความเต็มใจที่จะตกลงกับ Trump ตั้งแต่ต้น อย่างไรก็ตาม จนถึงเจ็ดวันก่อน ข้อตกลงได้ถูกเห็นชอบ แต่ยังไม่ได้ลงนาม น่าจะเป็นเพียงพิธีการเท่านั้น ดังนั้นเราจะถือว่าเป็นข้อตกลงที่เสร็จสมบูรณ์
ฝ่ายที่ "โชคดี" รายที่สองคือจีน แต่มีคำถามมากมายที่วนเวียนอยู่ ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆ ในสื่อ ทั้งสองฝ่ายกล่าวว่ามีการเซ็นข้อตกลง แต่รายละเอียดที่รวมอยู่ไม่ได้ถูกเปิดเผย จะมีการเจรจาต่อเนื่องหรือเปล่า? นั่นก็ยังไม่ชัดเจน สิ่งที่ชัดเจนคือภาษีจากฝั่งสหรัฐฯ จะยังคงอยู่ ทั้งสำหรับ UK จะเป็นส่วนลด 10% และสำหรับจีนอาจสูงถึง 55% ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จะซื้อขาย ดังนั้นวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการค้าเหล่านี้หรือข้อตกลงที่สงบลงคืออะไร?
ข้อตกลงที่สามได้ลงนามโดยเวียดนาม ซึ่งได้รับ "เพียง" 20% ภาษีกับสินค้าทั้งหลายและอีก 40% สำหรับการ "ถ่ายสินค้า" จาก Trump น่าจะหมายถึงการนำเข้าจากประเทศที่สาม ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ภาษียังมีอยู่จริง ดังนั้นในความเป็นจริงแล้วไม่มีการถอดเปลี่ยนการค้า นั่นคือเหตุผลที่ดอลลาร์ไม่เติบโตและจะไม่เติบโต ตลาดไม่มีประโยชน์สำหรับการสงบลงที่ไม่ได้มีอยู่จริง
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการล่าสุด ณ วันที่ 4 กรกฎาคมอยู่ที่ 76 pips ซึ่งถือว่าปานกลาง คาดว่าคู่เงินนี้จะเคลื่อนไหวระหว่าง 1.1681 และ 1.1833 ในวันศุกร์ ช่องทางการถดถอยระยะยาวชี้ขึ้น แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัด CCI เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปแล้ว และตอนนี้กำลังก่อตัวเป็น Divergence แบบขาลง — แต่ในแนวโน้มขาขึ้น Divergence เหล่านี้มักบ่งบอกเพียงความเป็นไปได้ของการปรับฐานเท่านั้น
ระดับสนับสนุนที่ใกล้ที่สุด:
S1 – 1.1719
S2 – 1.1597
S3 – 1.1475
ระดับต้านทานที่ใกล้ที่สุด:
R1 – 1.1841
R2 – 1.1963
คำแนะนำในการซื้อขาย:
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากนโยบายของ Trump ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ตลาดยังคงตีความหรือเพิกเฉยต่อการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจหลายแห่ง ซึ่งเป็นการเสียเปรียบต่อดอลลาร์ เรายังคงเห็นการไม่เต็มใจอย่างสมบูรณ์จากตลาดในการซื้อดอลลาร์โดยไม่มีข้อยกเว้น หากราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถพิจารณาการเปิดตำแหน่งขายระยะสั้นขนาดเล็กได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1597 แม้ว่าจะไม่คาดการณ์ว่าราคาจะลดลงอย่างมากภายใต้สภาวะปัจจุบัน เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตำแหน่งซื้อยังคงมีความเหมาะสมอยู่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1833 และ 1.1841 ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้น
คำอธิบายของภาพประกอบ:
Linear Regression Channels ช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องทางสอดคล้องกัน หมายถึงแนวโน้มที่แข็งแรง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ตั้งค่า: 20,0, smoothed) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและชี้นำทิศทางการซื้อขาย
ระดับ Murray ทำหน้าที่เป็นระดับเป้าหมายของการเคลื่อนที่และการปรับฐาน
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แทนช่วงราคาที่เป็นไปได้ของคู่เงินใน 24 ชั่วโมงถัดไป ตามการอ่านค่าความผันผวนปัจจุบัน
ตัวชี้วัด CCI: หากเข้าสู่โซนขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือโซนซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) จะส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม
