Phân tích EUR/USD 5M

Cặp tiền tệ EUR/USD chỉ di chuyển theo một hướng - lên - trong suốt thứ Tư và thứ Năm. Độ biến động khá cao lần này, không giống như những gì chúng tôi đã quen thuộc trong những tháng gần đây. Về cơ bản, tất cả các nhà giao dịch đều rõ nguồn gốc của sự di chuyển này. Vào tối thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang đã tổ chức một cuộc họp, thông báo quyết định giảm lãi suất cơ bản (điều này khá dự kiến) và định rõ "triển vọng" trung lập cho chính sách tiền tệ cho năm sắp tới. Chúng tôi không xem kết quả cuộc họp của Fed là hoàn toàn "đối tác," vì quyết định giảm lãi suất cơ bản vào tháng 12 đã biết từ vài tuần trước. Tuy nhiên, chúng tôi luôn khẳng định rằng bất kể quyết định nào mà Fed đưa ra, chúng tôi chỉ mong đợi việc giảm giá đô-la. Ít nhất, trong phạm vi kênh ngang nhằm vào mức 1.1800. Nhiều nhất, chúng tôi dự đoán một xu hướng tăng trở lại của năm 2025. Hiện tại, mọi thứ đang theo hướng đó, vì bối cảnh cơ bản toàn cầu vẫn đang rất khó khăn cho đô-la, và một xu hướng biến đổi sẽ cuối cùng phải chấm dứt.

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành vào ngày hôm qua, vì tất cả các tín hiệu giao dịch đã được thiết lập vào tối thứ Tư. Đó là thời điểm cặp tiền tệ vượt qua khu vực 1.1657-1.1666, sau đó vào thứ Năm, nó làm việc thông qua và cũng vượt qua khu vực 1.1750-1.1760. Biên dọc trên của kênh ngang trên khung thời gian hàng ngày chỉ sắp tới.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất đã được công bố tuần trước và có ngày là 28 tháng 10. Điều này có nghĩa là nó, nói một cách nhẹ nhàng, đã lỗi thời. Hình minh họa trên rõ ràng cho thấy vị trí net của người giao dịch không thương mại đã "lạc quan" trong thời gian dài, với những người bán đang cố gắng vào khu vực ưu thế của họ vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump nhậm chức là tổng thống của Hoa Kỳ lần thứ hai, chỉ có đồng đô la đã giảm. Chúng tôi không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng những phát triển toàn cầu hiện tại gợi ý về khả năng đó.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể củng cố đồng tiền châu Âu, trong khi vẫn có đủ yếu tố cho sự suy giảm của đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm trên toàn cầu vẫn đang diễn ra, nhưng điều quan trọng là giá cả đã di chuyển ở đâu trong 17 năm qua? Đô la có thể tăng nếu hình ảnh cơ bản toàn cầu thay đổi, nhưng cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào về điều này.

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh của chỉ số vẫn tiếp tục chỉ ra một xu hướng "lạc quan" kéo dài. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị trí dài trong nhóm "Không thương mại" đã tăng 5.900, trong khi số lượng shorts tăng 10.300. Do đó, vị trí net giảm 4.400 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này đã cũ và không còn ý nghĩa nữa.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục những di chuyển lên, hoàn toàn phù hợp với những dự đoán của chúng tôi. Như chúng tôi đã cảnh báo, bạn không nên vội vàng kết luận về việc kết thúc xu hướng tăng cho đến khi việc củng cố dưới đường Senkou Span B xảy ra. Giá cả vẫn nằm trong kênh ngang 1.1400-1.1830 trên khung thời gian hàng ngày, vì vậy người ta vẫn có thể kỳ vọng đồng euro sẽ tăng cường lên 1.1800 trong tương lai gần. Chúng tôi cũng dự đoán rằng xu hướng tăng của năm 2025 sẽ tiếp tục vào tháng 12.

Đối với ngày 12 tháng 12, chúng tôi xác định các mức sau cho giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như dòng Senkou Span B (1.1616) và Kijun-sen (1.1686). Các đường của chỉ số Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, điều này nên được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để cân đối nếu giá di chuyển theo hướng chính xác 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm năng trong trường hợp tín hiệu xảy ra sai.

Vào thứ Sáu, ước tính thứ hai về lạm phát của Đức dự kiến sẽ được công bố tại khu vực euro, và báo cáo này rõ ràng là thứ yếu. Trong ngắn hạn, cặp EUR/USD sẽ đối mặt với một vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng: hoặc kết luận sự biến động trên khung thời gian hàng ngày hoặc vẫn nằm trong kênh ngang 1.1400-1.1830.

Khuyến nghị Giao dịch:

Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch có thể giao dịch từ khu vực 1.1750-1.1760. Một sự bật lên từ khu vực này sẽ cho phép các nhà giao dịch mở vị trí ngắn, với mục tiêu tại đường Kijun-sen tại 1.1686. Việc vượt qua khu vực đã chỉ định sẽ cho phép giữ vị trí dài hoặc mở các vị trí mới, với mục tiêu 1.1800-1.1830.

Giải thích Hình minh họa:

• Mức Giá (Hỗ trợ/Kháng cự): Các đường đỏ dày nơi di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Chỉ định các mức mạnh khi áp dụng cho khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ.
• Mức cực: Các đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lên. Chúng phục vụ như nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ số 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho vị trí net của mỗi loại nhà giao dịch.